Finansal Raporlama ve Bütçe Paneli
Finans ekiplerinin her ay yaptığı işlerin büyük kısmı tekrar eder: muhasebeden ve bankadan veri indirmek, Excel’de birleştirmek, bütçeyle karşılaştırmak, yönetime sunmak. Finansal raporlama otomasyonu, bu işleri kendiliğinden güncellenen tablolara ve panellere dönüştürür; ekibin zamanı veriyi taşımaya değil yorumlamaya kalır.
Neler kuruyoruz?
Bütçe ve gerçekleşen
Birim ve gider kalemi bazında bütçenin, muhasebe kayıtlarından gelen gerçekleşen tutarlarla otomatik karşılaştırılması; sapmaların öne çıkarılması.
Nakit akışı tahmini
Bekleyen tahsilatlar, ödeme planları, düzenli giderler ve banka bakiyelerinden yola çıkan haftalık ya da aylık nakit akışı tablosu. Tahmin, sizin belirlediğiniz varsayımlarla çalışır ve varsayımlar tabloda görünür.
Alacak ve borç takibi
Vadesi yaklaşan ve geçen alacakların müşteri bazında listesi, yaşlandırma tablosu ve hatırlatma e-postaları.
Yönetim raporu
Gelir, gider, kârlılık ve temel göstergelerin bir sayfada toplandığı aylık rapor; yönetim için iş zekâsı paneli ile birlikte de kurulabilir.
Yatırım ve proje analizi tabloları
Yatırım ekiplerinin ve şirket içi proje değerlendirmelerinin kullandığı nakit akışı ve senaryo tabloları için şablon ve veri bağlantıları.
Kapsam: Kurduğumuz araçlar sizin verinizi düzenler ve gösterir. Yatırım danışmanlığı, değerleme raporu, denetim ya da vergi danışmanlığı vermiyoruz; bu işler ilgili lisans ve ruhsatlara sahip kişilerin işidir.
Veri kaynakları
- Muhasebe ve ERP yazılımınız (API ya da dışa aktarım)
- Banka hesap hareketleri (bankanın sunduğu dosya ya da entegrasyon seçenekleri)
- Satış ve e-ticaret sistemleriniz
- Bütçe dosyalarınız (Excel / Google Sheets)
Çok sayıda kaynak varsa veriyi önce bir veri ambarında birleştiriyoruz.
Nasıl çalışıyoruz?
- Mevcut raporlarınızı ve hazırlanma adımlarını inceliyoruz.
- Kalem eşleştirme tablolarını (hesap planı → rapor kalemi) birlikte çıkarıyoruz.
- Veri bağlantılarını kurup raporları otomatikleştiriyoruz.
- İlk dönemleri elle hazırlanan raporlarla karşılaştırıp doğruluyoruz.
- Ekibinizi eğitiyor, belgeleri teslim ediyoruz.
Sık sorulan sorular
Excel’den vazgeçmemiz gerekir mi?
Hayır. Ekibiniz Excel ya da Google Sheets ile çalışmaya alışkınsa raporları aynı araçta, ama kendiliğinden güncellenir biçimde kuruyoruz.
Muhasebe ofisimizle nasıl çalışırsınız?
Kayıtlar muhasebe ofisinizde tutuluyorsa onların yazılımından düzenli dışa aktarım alacak bir akış kurarız. Muhasebe ofisleri için araçlar muhasebe için yapay zekâ sayfamızda.
Veriler güvende mi?
Finans verilerine erişim rol bazında verilir, bağlantılar şifrelenir ve veriler sizin hesabınızda kalır.
Finans raporlarınızı kendiliğinden güncellenir hâle getirelim
Hazırladığınız raporları ve verilerin geldiği yazılımları yazın; kapsamı içeren bir teklif hazırlayalım.